[대시보드 활용법] 진행 매출은 '이번 달 들어올 돈'이 아니에요
이 글부터는 대시보드를 하나씩 깊게 파는 시리즈예요. 첫 타자는 다들 가장 헷갈려 하는 진행 매출이고요.
진행 매출 그래프에서 이번 달 6,500만 원을 봤어요. "오, 이번 달에 6,500만 들어오네" 하고 큰 지출을 집행해요. 그런데 막상 통장을 보면 그만큼 안 들어와 있어요. 자금 계획이 꼬이는 거죠.
진행 매출을 통장 얘기로 읽으면 이런 일이 생겨요. 결론부터 말하면, 진행 매출은 '들어온 돈'도 '들어올 돈'도 아니에요. 그럼 대체 뭘 보여주는 숫자일까요. 이거 하나만 제대로 잡으면 그래프가 완전히 다르게 보여요.
진행 매출이 뭘 보여주는가
계약 매출은 1월에 잡혔는데, 실제 작업은 23월에 했다고 쳐요. 그럼 이 매출은 1월 실적일까요, 23월 실적일까요. 통장만 봐선 답이 안 나와요. 돈이 언제 들어왔는지랑, 일이 언제 굴러갔는지가 다르니까요.
진행 매출은 후자를 봐요. 계약의 총 정산금액을 계약 기간 일수로 나눠서, 각 달에 그 계약이 며칠씩 걸쳐 있는지로 매출을 쪼개요. 쉽게 말해 "이번 달에 실제로 진행된 일의 양"을 돈으로 환산한 거예요. 그래서 화면도 "입금됐어요"가 아니라 "이번 달, 업무로 ○○원 벌었어요"라고 말해요.
숫자로 보면 한 번에 이해돼요
말로는 헷갈리니 예시로 볼게요.
계약 기간이 1월 30일부터 3월 15일까지, 총 45일이에요. 총 정산금액은 4,500만 원이고요. 그럼 하루 평균 매출은 4,500만 ÷ 45일 = 100만 원이에요. 이걸 달별로 나누면 이렇게 돼요.
- 1월: 계약이 걸친 날 2일 × 100만 = 200만 원
- 2월: 28일 × 100만 = 2,800만 원
- 3월: 15일 × 100만 = 1,500만 원
매출은 분명 1월에 잡힌 계약인데, 진행 매출로 보면 대부분이 2~3월에 흩어져요. 실제로 그 달에 일이 굴러간 만큼씩이요. 통장 입금이나 계약일 한 시점에 매출을 몰아넣는 거랑은 전혀 다른 관점이에요.
그래서 이런 오해가 자주 나와요. 중도금이 이번 달에 입금돼도 진행 매출 그래프는 안 움직여요. 정산을 완료 처리해도 마찬가지예요. 진행 매출이 바뀌는 경우는 딱 두 가지뿐이에요. 정산 금액 자체를 수정하거나(총액이 바뀌니까), 계약 착수일·종료일을 바꾸거나(기간이 바뀌니까). 입금 여부는 여기 안 끼어요.
그럼 이걸 왜 보나
여기까지 보면 "그래서 이 숫자가 무슨 쓸모인데" 싶을 수 있어요. 진행 매출의 진짜 용도는 가용 리소스를 가늠하는 거예요.
목표 대시보드랑 같이 보면 감이 와요. 진행 매출이 목표에 못 미치면, 그 기간에 아직 일이 덜 차 있다는 뜻이에요. 사람을 더 투입할 여력이 있으니 수주를 더 당겨와도 된다는 신호죠. 반대로 목표를 넘어서면, 그 기간 리소스가 빡빡하다는 뜻이에요. 무리하게 더 받기보다 다른 기간으로 일감을 분산하는 게 나아요.
화면에서 월 그래프를 클릭하면 그 달에 걸친 계약별 진행 매출까지 까볼 수 있어요. 어느 프로젝트가 그 달 매출을 만들고 있는지가 다 보여요. 내역 다운로드도 되고, 용역이랑 물품이 섞여 있으면 카테고리로 나눠서 볼 수 있고요.
여러분 회사엔 맞는 지표일까
솔직히 말하면, 진행 매출은 모든 회사에 맞는 지표는 아니에요. 인력 투입으로 굴러가는 외주사나 에이전시한테 잘 맞아요. M/M 기반으로 견적을 내는 곳이라면 거의 필수예요.
반대로 제품을 만들어 파는 제조·유통업이라면 잘 안 맞을 수 있어요. 그럴 땐 억지로 보지 말고 비즈니스 설정에서 진행 매출 대시보드를 꺼두면 돼요. 안 맞는 지표를 화면에 띄워두는 것도 피로니까요.
진행 매출, 딱 하나만 기억하면 돼요. 통장에 들어온 돈이 아니라, 그 기간에 일이 굴러간 양이라는 것. 이 관점 하나가 잡히면 자금 계획에서 진행 매출을 잘못 쓰는 실수가 사라져요.
다음 대시보드별 편은 공헌 이익이에요. 계약별로 진짜 남는 돈, 손해 나는 계약을 어떻게 먼저 잡아내는지 다뤄볼게요!
혹시 지금 켜둔 대시보드 중에 "이건 도대체 언제 보는 거지" 싶은 게 있다면, 플러그 홈페이지 우측 하단 상담 채널로 문의해 주세요. 여러분 회사 상황에 맞는 대시보드 세팅까지 저희가 같이 봐드릴게요.
![[대시보드 활용법] 정산 현황 vs 정산 보고서: 마감 숫자가 부풀려지는 이유_image](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fpluuug-prod-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com%2Fmedia%2Fblog%2Fthumbnail%2F%25E1%2584%2592%25E1%2585%25A1%25E1%2584%258B%25E1%2585%25AE%25E1%2584%2590%25E1%2585%25AE-%25E1%2584%2583%25E1%2585%25A2%25E1%2584%2589%25E1%2585%25B5%25E1%2584%2587%25E1%2585%25A9%25E1%2584%2583%25E1%2585%25B34-004785d1-4df1-4c52-9454-5e472aa0b8e1.png&w=1024&q=100)
![[대시보드 활용법] 공헌 이익: 매출은 느는데, 통장은 왜 그대로일까요_image](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fpluuug-prod-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com%2Fmedia%2Fblog%2Fthumbnail%2F%25E1%2584%2592%25E1%2585%25A1%25E1%2584%258B%25E1%2585%25AE%25E1%2584%2590%25E1%2585%25AE-%25E1%2584%2583%25E1%2585%25A2%25E1%2584%2589%25E1%2585%25B5%25E1%2584%2587%25E1%2585%25A9%25E1%2584%2583%25E1%2585%25B33-44454765-5805-4d69-9076-1e0eed7fd70e.png&w=1024&q=100)
![[대시보드 활용법] 의뢰를 더 늘리기 전에, 새는 구멍부터 막으세요_image](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fpluuug-prod-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com%2Fmedia%2Fblog%2Fthumbnail%2F%25E1%2584%2592%25E1%2585%25A1%25E1%2584%258B%25E1%2585%25AE%25E1%2584%2590%25E1%2585%25AE-%25E1%2584%2583%25E1%2585%25A2%25E1%2584%2589%25E1%2585%25B5%25E1%2584%2587%25E1%2585%25A9%25E1%2584%2583%25E1%2585%25B32-5aaba777-f442-460f-a323-0516d9dc26a7.png&w=1024&q=100)
![[대시보드 활용법] 한 달에 딱 네 번만 보세요_image](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fpluuug-prod-bucket.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com%2Fmedia%2Fblog%2Fthumbnail%2F%25E1%2584%2592%25E1%2585%25A1%25E1%2584%258B%25E1%2585%25AE%25E1%2584%2590%25E1%2585%25AE-%25E1%2584%2583%25E1%2585%25A2%25E1%2584%2589%25E1%2585%25B5%25E1%2584%2587%25E1%2585%25A9%25E1%2584%2583%25E1%2585%25B31-e9db8d0e-9ebb-45fb-9841-dc11f6dc26b4.png&w=1024&q=100)